Dialóg EUR Származtatott Deviza Befektetési Alap
Utolsó árfolyam
0.010467(2024.05.07.)
Alap devizaneme
Alapkezelő
ISIN
HU0000708714
Fenntarthatóság
Kategória
Kockázat
Közepes
Időtáv
Középtáv
Régió
Szektor
Nettó eszközérték
955 908 EUR
Indulás
2010.05.03.
Elszámolás
Vételi: T+1 nap; Visszaváltási: T+6 nap
Vételi jutalék
1.50 % min. 10 EUR
Visszaváltási jut.
10 EUR
Teljesítmény
Hozamok
Aktuális év | 0.65% |
3 havi | 2.09% |
6 havi | -1.51% |
1 éves | -0.12% |
3 éves | 1.92% |
5 éves | -0.12% |
10 éves | -1.47% |
Indulástól | 0.33% |
Egyéb mutatók
1 éves szórás | 0.33% |
5 éves szórás | 0.4% |
1 éves volatilitás | 5.18% |
3 éves volatilitás | 6.42% |
5 éves volatilitás | 6.36% |
Bemutatás
Az Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.
Az Alap portfoliójában az OECD tagországaiban euróban illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő hitelintézeteknél elhelyezett betétek és ezekben az országokban kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók.
Az Alap minden, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormány rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.
Az Alap referenciahozama 100% EURIBOR 6 hónap Index.
Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.
Minden közzététel
Kapcsolódó közzétételek
Az APELSO alapkezelő tájékoztatása az APELSO Megatrends Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
2024.04.29. 15:00• Apelso • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az APELSO alapkezelő tájékoztatását az APELSO Megatrends Részvény Alap (volt Dialóg Expander Részvény Alap) névváltoztatásáról és Kezelési...
Tovább olvasomAz Apelso Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Dialóg FŰZFA EUR Részalap befektetési jegyeinek nettó eszközértékei újraszámolásáról
2024.04.11. 12:33• Apelso • Hozam Plaza közzététel
2024.04.11. 12:33• Apelso • Hozam Plaza közzététel
Az APELSO alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2024.02.21. 17:41• Apelso • Hozam Plaza közzététel
2024.02.21. 17:41• Apelso • Hozam Plaza közzététel
A Dialóg Alapkezelő tájékoztatása az alapkezelő névváltozásáról
2023.12.29. 13:04• Apelso • Hozam Plaza közzététel
2023.12.29. 13:04• Apelso • Hozam Plaza közzététel
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján
Megnevezés | Árfolyam | YTD | 3hó | 12hó | Dev. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALA... | 1.157372 | 9.45% | 4.04% | 16.3% | EUR | |
OTP Új Európa Nyíltvégű Ért... | 1.559731 | 5.03% | 4.29% | 15.16% | EUR | |
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉS... | 0.930944 | 7.77% | 5.4% | 13.25% | EUR | |
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ AL... | 1.103739 | 2.72% | 1.03% | 12.61% | EUR | |
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | 1.395277 | 6.15% | 3.52% | 12.61% | EUR | |